Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Arx Denali Previdência FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Arx Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,59 bi | R$ 2,14 | — | 50 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 9,62 bi | R$ 2,11 | — | 51 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,63 bi | R$ 2,09 | — | 50 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,66 bi | R$ 2,06 | — | 49 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,80 bi | R$ 2,03 | — | 49 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,91 bi | R$ 2,01 | — | 49 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,91 bi | R$ 2,00 | — | 49 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,79 bi | R$ 1,98 | — | 49 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,54 bi | R$ 1,95 | — | 49 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 9,30 bi | R$ 1,93 | — | 47 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,78 bi | R$ 1,91 | — | 50 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,35 bi | R$ 1,88 | — | 51 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Rubi FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo | R$ 9,59 bi | R$ 4,87 | — | 13.046 |
| XP Life FI Financeiro - Ci Rf | R$ 9,57 bi | R$ 13,32 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Index Simples Selic FIF Cic Rf | R$ 9,62 bi | R$ 17,90 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Corporate FIC de FIF | R$ 9,57 bi | R$ 19,69 | — | 327 |
| Arx Fuji Master FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 9,64 bi | R$ 1,46 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.