Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Arx Elbrus FIC de Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Arx Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 673,5 mi | R$ 2,20 | — | 28.502 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 695,9 mi | R$ 2,18 | — | 29.113 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 721,1 mi | R$ 2,18 | — | 29.385 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 733,7 mi | R$ 2,17 | — | 29.331 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 748,2 mi | R$ 2,18 | — | 28.976 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 746,9 mi | R$ 2,20 | — | 27.301 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 719,1 mi | R$ 2,18 | — | 25.580 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 684,2 mi | R$ 2,12 | — | 23.831 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 669,3 mi | R$ 2,11 | — | 23.214 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 660,2 mi | R$ 2,08 | — | 22.954 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 651,0 mi | R$ 2,10 | — | 22.385 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 619,4 mi | R$ 2,04 | — | 21.732 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Master Prefixado FI Financeiro - Ci Rf | R$ 673,3 mi | R$ 5,46 | — | 7 |
| Trend B50 Prev XP Seguros FIC Renda Fixa | R$ 673,2 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Lp Eucalipto | R$ 672,6 mi | R$ 40,82 | — | 14 |
| Ouro Preto FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 672,3 mi | R$ 4,57 | — | 1 |
| Western Asset Credito Bancario Institucional Classe de Investimento Rf Créd Priv | R$ 672,2 mi | R$ 1.188,53 | — | 26 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.