Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Arx Elbrus Pro Advisory I FIC FIF em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Arx Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 121,8 mi | R$ 1,50 | — | 6.652 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 124,9 mi | R$ 1,50 | — | 6.940 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 127,4 mi | R$ 1,52 | — | 7.126 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 126,1 mi | R$ 1,52 | — | 7.176 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 120,1 mi | R$ 1,52 | — | 7.105 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 114,1 mi | R$ 1,54 | — | 6.336 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 107,3 mi | R$ 1,51 | — | 5.497 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 98,6 mi | R$ 1,48 | — | 4.242 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 92,0 mi | R$ 1,48 | — | 3.601 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 87,0 mi | R$ 1,45 | — | 3.134 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 82,4 mi | R$ 1,45 | — | 2.902 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 80,4 mi | R$ 1,42 | — | 2.782 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Concept VI FIC FIF Renda Fixa | R$ 121,8 mi | R$ 1,56 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Global Crédito Privado Investimento no Exterior FIF | R$ 121,9 mi | R$ 1,60 | — | 14 |
| Somma Firenze FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv Lp | R$ 121,8 mi | R$ 1,62 | — | 46 |
| Papacalu Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 121,7 mi | R$ 161,59 | — | 4 |
| Caixa Relacionamento Personal FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 122,0 mi | R$ 3,55 | — | 1.902 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.