Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Arx Everest Advisory FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Arx Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 385,7 mi | R$ 2,01 | — | 2.554 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 397,8 mi | R$ 1,99 | — | 2.603 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 401,1 mi | R$ 1,96 | — | 2.667 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 433,5 mi | R$ 1,93 | — | 2.847 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 451,8 mi | R$ 1,91 | — | 2.908 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 456,2 mi | R$ 1,89 | — | 2.973 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 462,6 mi | R$ 1,89 | — | 3.008 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 461,6 mi | R$ 1,87 | — | 3.028 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 469,5 mi | R$ 1,85 | — | 3.054 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 473,3 mi | R$ 1,83 | — | 3.052 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 475,7 mi | R$ 1,81 | — | 3.050 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 468,9 mi | R$ 1,78 | — | 3.078 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Cash Red Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado Di | R$ 385,7 mi | R$ 4,59 | — | 69 |
| Kilima Moto Prev FI Renda Fixa Crédito Privado | R$ 385,6 mi | R$ 1,40 | — | 1 |
| Caixa Private Plus Previnvest Previdenciário FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 385,9 mi | R$ 1,57 | — | 2 |
| BB Caritas em Defesa dos Povos FIC de FIF Renda Fixa Lp | R$ 385,9 mi | R$ 1,07 | — | 1 |
| Bradesco Corporate FIC FIF Rf Referenciada Di Max | R$ 386,1 mi | R$ 1,90 | — | 39 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.