Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Arx Hedge II FIC de FIF Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Arx Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 14,5 mi | R$ 1,10 | — | 130 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 14,2 mi | R$ 1,09 | — | 130 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 1,07 | — | 151 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 20,5 mi | R$ 1,06 | — | 177 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,8 mi | R$ 1,07 | — | 177 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 1,08 | — | 125 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 14,8 mi | R$ 1,07 | — | 111 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 17,8 mi | R$ 1,05 | — | 127 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,3 mi | R$ 1,04 | — | 135 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 18,9 mi | R$ 1,03 | — | 141 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,3 mi | R$ 1,03 | — | 72 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 671.624,70 | R$ 1,00 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Rr 12 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 14,5 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Pré Fixado FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf | R$ 14,5 mi | R$ 24,04 | — | 1 |
| 2F FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 14,5 mi | R$ 1,09 | — | 3 |
| JGP Corporate III FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 14,5 mi | R$ 1,28 | — | 1 |
| Magna FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 14,5 mi | R$ 1,12 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.