Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Arx Soberano FIF Renda Fixa Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Arx Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 113,8 mi | R$ 1,81 | — | 1.336 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 113,2 mi | R$ 1,79 | — | 1.360 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 111,9 mi | R$ 1,77 | — | 1.377 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 114,7 mi | R$ 1,75 | — | 1.389 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 113,4 mi | R$ 1,73 | — | 1.416 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 111,0 mi | R$ 1,71 | — | 1.455 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 110,4 mi | R$ 1,70 | — | 1.488 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 109,3 mi | R$ 1,68 | — | 1.526 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 109,4 mi | R$ 1,66 | — | 1.606 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 94,0 mi | R$ 1,64 | — | 1.636 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 49,9 mi | R$ 1,62 | — | 1.658 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 53,2 mi | R$ 1,60 | — | 1.679 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Fgo Pronaf e Pronamp - Rio Grande do Sul FIF Renda Fixa | R$ 113,7 mi | R$ 1,20 | — | 1 |
| Brasilprev Fix Estrategia 2035 VII FIC FIF Renda Fixa | R$ 113,6 mi | R$ 1,81 | — | 1 |
| Caixa Brasil 2035 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa | R$ 113,5 mi | R$ 0,95 | — | 17 |
| Cpmm FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv | R$ 113,5 mi | R$ 1,29 | — | 4 |
| JGP Crédito Previdenciário Ipca Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo | R$ 114,1 mi | R$ 1,60 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.