Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Arx Vinson Advisory FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Arx Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,20 bi | R$ 1,86 | — | 17.121 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,20 bi | R$ 1,83 | — | 17.296 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,22 bi | R$ 1,81 | — | 17.572 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,26 bi | R$ 1,79 | — | 18.153 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,29 bi | R$ 1,76 | — | 18.549 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,29 bi | R$ 1,75 | — | 18.745 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,28 bi | R$ 1,74 | — | 18.750 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,28 bi | R$ 1,72 | — | 18.610 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,29 bi | R$ 1,70 | — | 18.653 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,29 bi | R$ 1,68 | — | 18.560 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,29 bi | R$ 1,66 | — | 18.416 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,27 bi | R$ 1,64 | — | 18.318 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Crédito Bancário FIF Renda Fixa | R$ 1,20 bi | R$ 1,08 | — | 5.021 |
| Santander Mais Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 1,19 bi | R$ 5.698,53 | — | 4.421 |
| Bradesco Feeder Tna FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv | R$ 1,20 bi | R$ 4,18 | — | 3 |
| Inter Conservador FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,19 bi | R$ 2,99 | — | 42.791 |
| M8 Capital Previdência Fife FI Renda Fixa | R$ 1,19 bi | R$ 1,59 | — | 15 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.