Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Arx Vinson FIF em Cotas de FI Renda Fixa Access
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 149,7 mi | R$ 2,12 | — | 2.252 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 143,3 mi | R$ 2,09 | — | 2.213 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 141,6 mi | R$ 2,07 | — | 2.190 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 144,6 mi | R$ 2,04 | — | 2.185 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 150,3 mi | R$ 2,02 | — | 2.178 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 160,5 mi | R$ 2,00 | — | 2.137 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 158,5 mi | R$ 1,98 | — | 2.088 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 150,3 mi | R$ 1,96 | — | 1.986 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 140,8 mi | R$ 1,94 | — | 1.896 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 142,2 mi | R$ 1,92 | — | 1.812 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 130,8 mi | R$ 1,90 | — | 1.675 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 124,7 mi | R$ 1,87 | — | 1.553 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Fv | R$ 149,7 mi | R$ 1,19 | — | 9 |
| BTG Pactual Hedge Sigma FIF Renda Fixa | R$ 149,8 mi | R$ 5,03 | — | 1 |
| Agadir Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 149,8 mi | R$ 1,70 | — | 5 |
| Prinz Cash Plus FI em Renda Fixa Crédito Privado | R$ 149,7 mi | R$ 1,27 | — | 1.475 |
| Fluxus Cash Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 149,9 mi | R$ 1,22 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.