Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Arx Vinson S FIC de FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Arx Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 83,7 mi | R$ 1,68 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 85,1 mi | R$ 1,65 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 84,7 mi | R$ 1,63 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 94,8 mi | R$ 1,61 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 103,3 mi | R$ 1,59 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 104,8 mi | R$ 1,58 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 105,3 mi | R$ 1,57 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 110,5 mi | R$ 1,55 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 124,9 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 127,6 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 129,2 mi | R$ 1,50 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 133,1 mi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Atena Previdência Fife FIF Renda Fixa | R$ 83,7 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
| Safra Infraestrutura Premium FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra Rf Longo Prazo | R$ 83,7 mi | R$ 208,02 | — | 3 |
| Icatu Vanguarda Fof Global BRL FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 83,8 mi | R$ 1,43 | — | 11 |
| Rcj.s Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado | R$ 83,7 mi | R$ 114,84 | — | 1 |
| Bocaina Infra 60 Cdi FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 83,6 mi | R$ 1,40 | — | 1.285 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.