Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Asa Alpha Nominal Rates Institucional Classe de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 12,5 mi | R$ 163,49 | — | 30 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 38,0 mi | R$ 160,48 | — | 39 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 68,2 mi | R$ 159,50 | — | 46 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 70,8 mi | R$ 158,99 | — | 45 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 68,9 mi | R$ 157,14 | — | 46 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 63,0 mi | R$ 157,59 | — | 43 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 58,1 mi | R$ 155,77 | — | 36 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 60,8 mi | R$ 151,78 | — | 33 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 59,8 mi | R$ 152,05 | — | 31 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 58,8 mi | R$ 149,65 | — | 30 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 60,9 mi | R$ 147,62 | — | 30 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 60,3 mi | R$ 145,83 | — | 30 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Carnival | R$ 12,5 mi | R$ 1,14 | — | 2 |
| Sudtirol Infra FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 12,5 mi | R$ 1,16 | — | 2 |
| Wrangler FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 12,5 mi | R$ 1,06 | — | 4 |
| Santander Pb Parkside Investimento em Infra Rf FIF | R$ 12,6 mi | R$ 10,47 | — | 1 |
| Mongeral Aegon Prev Private Especial FIF - Classe de Investimento em Cotas Rf | R$ 12,5 mi | R$ 1,73 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.