Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Asa Distressed FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 54,6 mi | R$ 617,96 | — | — | 0,46% | 1 |
| mai/2026 | R$ 57,4 mi | R$ 648,92 | — | — | 4,26% | 1 |
| abr/2026 | R$ 55,0 mi | R$ 622,39 | — | — | -0,33% | 1 |
| mar/2026 | R$ 55,2 mi | R$ 624,43 | — | — | 4,36% | 1 |
| fev/2026 | R$ 55,8 mi | R$ 630,87 | — | — | 0,77% | 1 |
| jan/2026 | R$ 57,9 mi | R$ 654,65 | — | — | -0,11% | 1 |
| dez/2025 | R$ 68,0 mi | R$ 771,86 | — | — | 7,82% | 1 |
| nov/2025 | R$ 63,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 64,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 64,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 67,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,12% | 0,46% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Classe Única de Cotas do St 1016 FIDC | R$ 54,7 mi | R$ 1.029,31 | — | — |
| Dvnp FIDC de Responsabilidade Ilimitada | R$ 54,7 mi | — | — | — |
| Fmd Investimentos FIDC | R$ 54,7 mi | — | — | — |
| JGP Special Situations V FIDC | R$ 54,6 mi | R$ 1,00 | — | — |
| Lavoro Agro II FIAGRO - Direitos Creditórios | R$ 54,5 mi | R$ 162,00 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.