Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Asa Estratégia FIF em Cotas de FI Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 14,4 mi | R$ 5,10 | — | 199 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 14,4 mi | R$ 5,05 | — | 199 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,3 mi | R$ 4,99 | — | 199 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,4 mi | R$ 4,94 | — | 200 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,3 mi | R$ 4,89 | — | 202 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,5 mi | R$ 4,84 | — | 206 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 18,6 mi | R$ 4,80 | — | 209 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 18,5 mi | R$ 4,75 | — | 213 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,6 mi | R$ 4,69 | — | 216 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 19,4 mi | R$ 4,65 | — | 220 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 21,9 mi | R$ 4,59 | — | 227 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 22,1 mi | R$ 4,60 | — | 231 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Butiá Debêntures Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 14,4 mi | R$ 2,61 | — | 2.131 |
| Safra Brf Prev FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 14,4 mi | R$ 1,19 | — | 3 |
| FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Varna 2 | R$ 14,4 mi | R$ 1,33 | — | 2 |
| Jrd Ipca FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 14,4 mi | R$ 1,06 | — | 3 |
| High Saint Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 14,3 mi | R$ 112,50 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.