Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Asa FIC FIDC D1
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 138,0 mi | R$ 1.176,73 | — | — | 1,13% | 1 |
| mai/2026 | R$ 140,9 mi | R$ 1.163,56 | — | — | 1,08% | 1 |
| abr/2026 | R$ 136,8 mi | R$ 1.151,08 | — | — | 1,10% | 1 |
| mar/2026 | R$ 127,1 mi | R$ 1.138,54 | — | — | 1,23% | 1 |
| fev/2026 | R$ 102,2 mi | R$ 1.124,76 | — | — | 1,01% | 1 |
| jan/2026 | R$ 103,5 mi | R$ 1.113,54 | — | — | 1,18% | 1 |
| dez/2025 | R$ 100,9 mi | R$ 1.100,60 | — | — | 1,23% | 1 |
| nov/2025 | R$ 66,8 mi | R$ 1.087,21 | — | — | 1,06% | 1 |
| out/2025 | R$ 51,9 mi | R$ 1.075,77 | — | — | 1,29% | 1 |
| set/2025 | R$ 47,7 mi | R$ 1.062,08 | — | — | 1,23% | 1 |
| ago/2025 | R$ 42,9 mi | R$ 1.049,15 | — | — | 1,18% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,11% | 1,13% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 2,45% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Hod Multiplica 90 FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 137,8 mi | R$ 2,54 | — | — |
| Sigma Credit FIDC | R$ 137,3 mi | R$ 2.550,79 | — | — |
| Jif Créditos II Pfn FIDC | R$ 139,0 mi | — | — | — |
| Real Investor Crédito Estruturado 90 FI em Cotas de FIDC | R$ 139,0 mi | R$ 1,84 | — | — |
| Tera Yield FIDC | R$ 139,2 mi | R$ 2,37 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.