Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Asa FIC de FIDC 30
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 1.180,53 | — | — | 1,15% | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,3 mi | R$ 1.167,06 | — | — | 1,11% | 1 |
| abr/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 1.154,29 | — | — | 1,12% | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,8 mi | R$ 1.141,47 | — | — | 1,25% | 1 |
| fev/2026 | R$ 19,5 mi | R$ 1.127,38 | — | — | 1,03% | 1 |
| jan/2026 | R$ 19,3 mi | R$ 1.115,92 | — | — | 1,20% | 1 |
| dez/2025 | R$ 19,0 mi | R$ 1.102,69 | — | — | 1,26% | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,5 mi | R$ 1.089,01 | — | — | 1,08% | 1 |
| out/2025 | R$ 4,9 mi | R$ 1.077,32 | — | — | 1,31% | 1 |
| set/2025 | R$ 4,9 mi | R$ 1.063,35 | — | — | 1,26% | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,8 mi | R$ 1.050,15 | — | — | 1,20% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,11% | 1,15% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 1,79% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Classe Única de Cotas do Valora Capital Partners II FIC de FIDC | R$ 20,3 mi | R$ 753,62 | — | — |
| Soma Trn FIC de FIDC | R$ 20,5 mi | — | — | — |
| Vcg FIDC Recebíveis Comerciais | R$ 20,5 mi | — | — | — |
| Nx Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados | R$ 20,5 mi | — | — | — |
| Tivio Alt 90 FIDC | R$ 20,6 mi | R$ 1,18 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.