Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Asa Hedge Prev Itaú FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 107,76 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 107,07 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 106,42 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 105,80 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 105,19 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 104,40 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 103,86 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 103,14 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 102,40 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 101,65 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,4 mi | R$ 100,83 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 100,06 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Asa Hedge Prev Itaú Fife FIF Multimercado | R$ 1,2 mi | R$ 118,54 | — | 1 |
| Lerosa Dp FIF Multimercado | R$ 1,2 mi | R$ 0,91 | — | 1 |
| BB Asset Multimercado Arbitragem FIC de FIF Longo Prazo | R$ 1,2 mi | R$ 0,98 | — | 1 |
| Sestri FIF Multimercado | R$ 1,2 mi | R$ 101,40 | — | 2 |
| Hb FI Multimercado Crédito Privado | R$ 1,2 mi | R$ 0,10 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.