Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Asa Liquidez D0 Classe de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 73,1 mi | R$ 131,42 | — | 177 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 73,1 mi | R$ 129,82 | — | 180 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 125,1 mi | R$ 128,42 | — | 188 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 176,6 mi | R$ 127,06 | — | 204 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 254,4 mi | R$ 125,70 | — | 201 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 484,8 mi | R$ 124,17 | — | 198 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 641,8 mi | R$ 122,95 | — | 200 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 153,2 mi | R$ 121,54 | — | 206 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 242,1 mi | R$ 120,07 | — | 200 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 402,7 mi | R$ 118,83 | — | 195 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 455,1 mi | R$ 117,35 | — | 194 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 922,4 mi | R$ 115,96 | — | 189 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Apollo Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 73,1 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
| Bocaina Stb Fundo Incentivado de Invest Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 73,1 mi | R$ 110,11 | — | 108 |
| Delta Infra Kinea FIF - Fnd Inc em Invest em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 73,1 mi | R$ 114,09 | — | 1 |
| Futuro Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 73,1 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
| Tcc 3 FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 73,2 mi | R$ 1,16 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.