Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Asa Renda Fixa Ativo FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa II
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 128,60 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 127,19 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 125,85 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 124,56 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 123,38 | — | 9 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 122,09 | — | 9 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,6 mi | R$ 121,05 | — | 9 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,6 mi | R$ 119,84 | — | 9 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,6 mi | R$ 118,62 | — | 9 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 117,57 | — | 9 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 116,41 | — | 9 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,5 mi | R$ 115,34 | — | 9 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Inflation Index Renda Fixa FIF da Cic | R$ 1,7 mi | R$ 1.181,84 | — | 31 |
| Itau Flexprev VIII B FIF Cic Rf | R$ 1,7 mi | R$ 2,41 | — | 1 |
| FIF Recuperação Brasil Renda Fixa Longo Prazo | R$ 1,7 mi | R$ 0,01 | — | 19 |
| Absolute Hidra Cdi Plus Closed FI em Cotas de Fundos Incent de Invest Finan em Infra Renda Fixa | R$ 1,7 mi | R$ 1,22 | — | 3 |
| Absolute Hidra Cdi Plus Closed Fund Master FIF em Infra Renda Fixa | R$ 1,7 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.