Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Asa Zaftra Cic de Classe de Investimento Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 30,8 mi | R$ 1,67 | — | 90 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 28,0 mi | R$ 1,65 | — | 60 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,8 mi | R$ 1,58 | — | 41 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,2 mi | R$ 1,53 | — | 39 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 21,5 mi | R$ 1,49 | — | 34 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 21,4 mi | R$ 1,57 | — | 26 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 20,3 mi | R$ 1,51 | — | 24 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 1,49 | — | 24 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,6 mi | R$ 1,46 | — | 24 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 19,5 mi | R$ 1,45 | — | 24 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 17,9 mi | R$ 1,32 | — | 24 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,8 mi | R$ 1,32 | — | 24 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Sima FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 30,8 mi | R$ 3,32 | — | 1 |
| Faka FI Multimercado Crédito Privado | R$ 30,8 mi | R$ 1,04 | — | 6 |
| Brasilprev Asa Panorama Prev FIC FIF Multimercado | R$ 30,8 mi | R$ 1,37 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Pbv FIC de FIF Multimercado Crédito Priv Resp Lim | R$ 30,8 mi | R$ 1,60 | — | 1 |
| Brasilprev Rt Boulevard Montpellier FIC FIF Multimercado | R$ 30,8 mi | R$ 1,51 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.