Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Ásia FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 1,34 bi | R$ 2.648,36 | — | — | 1,11% | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,28 bi | R$ 2.533,28 | — | — | 0,99% | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,28 bi | R$ 2.533,28 | — | — | 0,99% | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,28 bi | R$ 2.533,28 | — | — | 0,99% | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,28 bi | R$ 2.533,28 | — | — | 0,99% | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,27 bi | R$ 2.508,43 | — | — | 1,16% | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,25 bi | R$ 2.479,73 | — | — | 1,21% | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,24 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 1,20 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 1,20 bi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 99,30% | 1,11% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cobuccio Master FIDC de Classe Única Fechada | R$ 1,31 bi | R$ 1.278,36 | — | — |
| Gonn FIDC | R$ 1,37 bi | R$ 324,5 mi | — | — |
| Laguz I FIDC | R$ 1,30 bi | R$ 1.845,55 | — | — |
| Golden Bridge FIDC | R$ 1,30 bi | R$ 994,22 | — | — |
| Lassie Education Créditos Judiciais FIDC | R$ 1,38 bi | R$ 1.580,95 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.