Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Aspen FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 30,3 mi | R$ 1.676,31 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 30,3 mi | R$ 1.676,31 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,2 mi | R$ 1.667,68 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 30,2 mi | R$ 1.663,50 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 1.638,04 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 30,4 mi | R$ 1.672,81 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 30,1 mi | R$ 1.655,86 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 29,6 mi | R$ 1.626,32 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 29,4 mi | R$ 1.614,83 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 29,2 mi | R$ 1.593,17 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 28,8 mi | R$ 1.569,06 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,4 mi | R$ 1.549,00 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Honeycomb FIC de FI Multimercado | R$ 30,3 mi | R$ 6.989,97 | — | 1 |
| Tktp Fie Previdência FI Multimercado Crédito Privado | R$ 30,3 mi | R$ 1,30 | — | 1 |
| Blue Capital FIC de FIF Multimercado | R$ 30,3 mi | R$ 205,22 | — | 4 |
| Só Enjoy FIF Multimercado | R$ 30,3 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| Gap Convex FIF Multimercado | R$ 30,3 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.