Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Aspen FIC de FIDC - Responsabili
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa LTDA.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 51,8 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 51,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 50,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 49,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 49,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 48,4 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 47,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 46,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 46,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 45,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 1,43% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jp Capital FIC de FIDC | R$ 51,9 mi | — | — | — |
| Ntz Financiamentos Longo Prazo FIDC | R$ 51,8 mi | R$ 1.100,54 | — | — |
| Inova Credtech VI FIDC | R$ 51,7 mi | R$ 1.029,76 | — | — |
| Atvos Energia FIDC | R$ 52,0 mi | R$ 1.299,99 | — | — |
| Fbs FIDC | R$ 52,0 mi | R$ 1.043,70 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.