Fiis fundos imobiliários
Asset Bank FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 470,68 | 0,00% | 2 | -0,18% | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 471,51 | 0,00% | 2 | -0,23% | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 472,61 | 0,00% | 2 | -0,14% | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 473,26 | 0,00% | 2 | -0,04% | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 473,49 | 0,00% | 2 | -0,15% | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 474,22 | 0,00% | 2 | -0,05% | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 474,49 | 0,00% | 2 | 1,22% | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,7 mi | R$ 476,13 | 0,00% | 2 | -0,10% | 1 |
| out/2025 | R$ 9,6 mi | R$ 476,60 | 0,00% | 2 | -0,10% | 1 |
| set/2025 | R$ 9,5 mi | R$ 477,08 | 0,00% | 2 | 0,01% | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,4 mi | R$ 477,04 | 0,00% | 2 | -0,65% | 1 |
| jul/2025 | R$ 9,3 mi | R$ 480,19 | 0,00% | 1 | -0,23% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Del Monte Ajax FII | R$ 10,4 mi | R$ 0,79 | 0,00% | 9 |
| Brio Coinvestimento Jardins FII | R$ 10,0 mi | R$ 957,00 | — | 3 |
| White Bear FII | R$ 10,7 mi | R$ 334,57 | 0,00% | 2 |
| FII Sofi | R$ 11,0 mi | R$ 873,37 | 0,00% | 2 |
| Foco FII | R$ 11,2 mi | R$ 1,71 | 0,00% | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.