Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Astorga II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Wright Capital Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 133,7 mi | R$ 220,39 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 132,2 mi | R$ 218,04 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 130,1 mi | R$ 214,57 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 128,4 mi | R$ 211,69 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 128,5 mi | R$ 209,80 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 126,9 mi | R$ 207,13 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 126,3 mi | R$ 206,23 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 124,8 mi | R$ 203,82 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 123,1 mi | R$ 200,95 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 113,5 mi | R$ 198,44 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 112,1 mi | R$ 195,98 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 110,7 mi | R$ 193,49 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ghia Alocação Multimercado FIC Multimercado Longo Prazo | R$ 133,7 mi | R$ 1,25 | — | 329 |
| Itaú Algarve Legal Claims II Feeder FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 133,6 mi | R$ 0,93 | — | 521 |
| Artesanal Feeder St FIF Multimercado | R$ 133,7 mi | R$ 1.322,85 | — | 4 |
| Canvas Enduro Master FIF Multimercado | R$ 133,6 mi | R$ 18.533,02 | — | 6 |
| Vitae Previdência FI Multimercado | R$ 133,6 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.