Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Athena I FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 194,5 mi | R$ 19.239,87 | — | 9 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 192,6 mi | R$ 19.051,71 | — | 9 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 191,3 mi | R$ 18.930,45 | — | 9 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 206,3 mi | R$ 18.752,14 | — | 9 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 203,1 mi | R$ 18.523,93 | — | 9 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 201,3 mi | R$ 18.360,38 | — | 9 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 215,8 mi | R$ 18.153,23 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 213,5 mi | R$ 17.966,97 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 211,3 mi | R$ 17.775,74 | — | 11 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 210,2 mi | R$ 17.549,22 | — | 11 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 207,8 mi | R$ 17.346,36 | — | 11 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 205,6 mi | R$ 17.157,80 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jive Pulse Opportuna II Previdência Fife FI Multimercado Crédito Privado Rl | R$ 194,4 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Cahalf FIF Multimercado Credito Privado Longo Prazo | R$ 194,4 mi | R$ 173.158,95 | — | 5 |
| Angel FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 194,6 mi | R$ 450,38 | — | 1 |
| Jive Pulse Opportuna II Previdência XP Seg FIC Multimercado Crédito Priva | R$ 194,6 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Fkprev FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 194,6 mi | R$ 1,66 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.