Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Atol das Rocas FIF da Cic em Ações Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 14,3 mi | R$ 11,40 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 14,1 mi | R$ 11,21 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,1 mi | R$ 11,24 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 11,87 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,7 mi | R$ 11,72 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,8 mi | R$ 11,79 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 14,6 mi | R$ 11,64 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 13,6 mi | R$ 10,85 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,7 mi | R$ 10,87 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 13,0 mi | R$ 10,30 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 12,8 mi | R$ 10,18 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,4 mi | R$ 9,84 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Spx Falcon 2 Legend FIF Cic em Ações | R$ 14,3 mi | R$ 1,12 | — | 23 |
| Riad FIF em Ações | R$ 14,4 mi | R$ 113,74 | — | 1 |
| Álgido FIF em Ações | R$ 14,4 mi | R$ 0,32 | — | 53 |
| Fama Latam Climate Turnaround FI Financeiro em Ações Is | R$ 14,3 mi | R$ 1,11 | — | 18 |
| Safra Prev Ações M FIF Previdenciário Cic em Ações Previdenciário | R$ 14,3 mi | R$ 161,78 | — | 12 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.