Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Atuarial Auren Bsps FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundacao Cesp
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 276,2 mi | R$ 6,99 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 275,2 mi | R$ 6,94 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 271,6 mi | R$ 6,87 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 246,4 mi | R$ 6,80 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 245,5 mi | R$ 6,70 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 244,1 mi | R$ 6,61 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 241,9 mi | R$ 6,55 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 186,5 mi | R$ 6,49 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 165,9 mi | R$ 6,46 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 164,5 mi | R$ 6,41 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 164,1 mi | R$ 6,40 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 164,0 mi | R$ 6,39 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Spx Vickers FIF Multimercado | R$ 276,3 mi | R$ 1,53 | — | 2 |
| Multiportifólio Super Conservador FIF Multimercado | R$ 276,4 mi | R$ 1,43 | — | 2 |
| Fz Créditos Estruturados I FI Multimercado | R$ 276,4 mi | R$ 3,32 | — | 3 |
| Gama Schroder Gaia Contour Tech Equity Long & Short BRL FIF - Cic Mult Ie | R$ 276,0 mi | R$ 2,77 | — | 3.313 |
| Biagro FIF | R$ 276,0 mi | R$ 1.191,17 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.