Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Atuarial Cesp FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsps - Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundacao Cesp
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,66 bi | R$ 7,34 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,65 bi | R$ 7,31 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,66 bi | R$ 7,26 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,65 bi | R$ 7,17 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,62 bi | R$ 7,04 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,60 bi | R$ 6,94 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,60 bi | R$ 6,89 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,61 bi | R$ 6,82 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,58 bi | R$ 6,77 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,56 bi | R$ 6,72 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,37 bi | R$ 6,66 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,36 bi | R$ 6,60 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Plus FI Financeiro - Ci Mult | R$ 3,66 bi | R$ 50,73 | — | 54 |
| Itaú Multi Hedge Fund 30 Multimercado FIF Cic | R$ 3,63 bi | R$ 83,60 | — | 3.092 |
| Brisa FIF Multimercado | R$ 3,62 bi | R$ 5,09 | — | 1 |
| Opportunity Holding FIF Multimercado | R$ 3,62 bi | R$ 5.860,13 | — | 3 |
| Fp Fof FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 3,61 bi | R$ 182,33 | — | 11 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.