Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Atuarial Cteep FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsps - Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundacao Cesp
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,39 bi | R$ 2.118,63 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,38 bi | R$ 2.102,27 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,34 bi | R$ 2.081,22 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,33 bi | R$ 2.058,10 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,32 bi | R$ 2.030,49 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,30 bi | R$ 2.000,00 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,29 bi | R$ 1.981,66 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,29 bi | R$ 1.962,00 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,24 bi | R$ 1.942,24 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,80 bi | R$ 1.926,53 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,71 bi | R$ 1.909,47 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,70 bi | R$ 1.897,82 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Multimercado Ouro FIF | R$ 2,39 bi | R$ 2,83 | — | 94.387 |
| Pimco Income FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo | R$ 2,39 bi | R$ 2,91 | — | 61 |
| Safra Inteligência Artificial FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 2,39 bi | R$ 229,81 | — | 21.911 |
| Kapitalo Zeta Merídia FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 2,38 bi | R$ 1,56 | — | 1.229 |
| Kinea Bvp Fife FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 2,37 bi | R$ 1,65 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.