Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Atuarial Cteep FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundacao Cesp
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 173,6 mi | R$ 6,38 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 172,9 mi | R$ 6,33 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 152,9 mi | R$ 6,27 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 151,2 mi | R$ 6,20 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 149,2 mi | R$ 6,12 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 147,1 mi | R$ 6,03 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 140,9 mi | R$ 5,98 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 139,5 mi | R$ 5,92 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 90,9 mi | R$ 5,87 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 89,9 mi | R$ 5,80 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 89,0 mi | R$ 5,75 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 88,6 mi | R$ 5,72 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jmp Invest Equities FIF - Multimercado | R$ 173,7 mi | R$ 3,36 | — | 1 |
| Cx Feeder Sx FIF da Cic Multimercado | R$ 173,7 mi | R$ 1,86 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Topnotch FIF em Cotas Multimercado Cp | R$ 173,4 mi | R$ 16,40 | — | 1 |
| Brasilprev Multimercado Especial FIC FIF | R$ 173,3 mi | R$ 3,89 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Index S&P500® BRL FIF da Cic Multimercado | R$ 173,8 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.