Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Atuarial Emae FIF - Classe de Investimento Multimercado Cv - Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundacao Cesp
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 59,9 mi | R$ 6,13 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 59,7 mi | R$ 6,09 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 51,3 mi | R$ 6,02 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 51,1 mi | R$ 5,95 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 50,8 mi | R$ 5,87 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 50,5 mi | R$ 5,79 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 50,2 mi | R$ 5,74 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 50,2 mi | R$ 5,69 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 50,0 mi | R$ 5,64 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 50,3 mi | R$ 5,60 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 47,4 mi | R$ 5,54 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,2 mi | R$ 5,50 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cestatres FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 59,9 mi | R$ 155,99 | — | 1 |
| Plustec FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 59,9 mi | R$ 155,93 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Puglia FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 59,9 mi | R$ 14,83 | — | 1 |
| Opportunity Flor da Mata FIF Multimercado | R$ 59,9 mi | R$ 1,87 | — | 3 |
| Spx Seahawk Plus Icatu Previdência FIF Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 59,9 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.