Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Auer FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Cbsf Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ -214.572,10 | R$ -6.879,85 | — | — | -16,25% | 1 |
| mai/2026 | R$ -184.572,10 | R$ -5.917,96 | — | — | -19,46% | 1 |
| abr/2026 | R$ -154.507,09 | R$ -4.953,98 | — | — | -24,46% | 1 |
| mar/2026 | R$ -124.442,08 | R$ -3.980,30 | — | — | -30,38% | 1 |
| fev/2026 | R$ -95.442,08 | R$ -3.052,73 | — | — | -45,84% | 1 |
| jan/2026 | R$ -65.442,08 | R$ -2.093,18 | — | — | -84,65% | 1 |
| dez/2025 | R$ -35.442,08 | R$ -1.133,62 | — | — | -551,26% | 1 |
| nov/2025 | R$ -5.442,08 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ -1.442,07 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 2.557,93 | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 20.000,00 | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | -16,25% | abaixo do esperado |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Dommus FI em Direitos Creditórios | R$ -256.517,12 | — | — | — |
| Feeder Cb FIDC | R$ -260.481,74 | R$ -103,71 | — | — |
| Cb FIDC | R$ -124.794,78 | R$ -33,62 | — | — |
| Canal 26 FIDC | R$ -123.478,24 | — | — | — |
| FIDC Leiria | R$ -120.947,21 | R$ -4,84 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.