Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Auri Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 11,2 mi | R$ 1.098,72 | — | — | 1,49% | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 1.082,57 | — | — | 1,43% | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 1.067,34 | — | — | 1,44% | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,2 mi | R$ 1.052,15 | — | — | 1,60% | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 1.035,47 | — | — | 1,32% | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,2 mi | R$ 1.022,01 | — | — | 1,54% | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,0 mi | R$ 1.006,55 | — | — | 0,66% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,49% | 1,49% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 2,68% | 2,68% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vkr FIDC | R$ 11,2 mi | R$ 574,25 | — | — |
| Giro Crédito FIDC | R$ 11,3 mi | R$ 0,78 | — | — |
| Divicash FIDC | R$ 11,2 mi | — | — | — |
| Rumo Npl I FIDC | R$ 11,1 mi | — | — | — |
| Mosaico Elite FIDC | R$ 11,3 mi | R$ 1.401,66 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.