Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Aurin Invest FIC de FI Multimercado Cp.
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Custodiante
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,3 mi | R$ 555,07 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 549,29 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 544,13 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 549,36 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 551,04 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 551,36 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 546,93 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 529,98 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 549,07 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 537,75 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 549,31 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 539,46 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| I-track FIF Multimercado | R$ 4,3 mi | R$ 1,68 | — | 27 |
| Bruges Middle Vol FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 4,3 mi | R$ 1,46 | — | 255 |
| Hogan Long Short Direcional FIF Multimercado | R$ 4,3 mi | R$ 10,74 | — | 41 |
| Ecj FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 4,3 mi | R$ 26,29 | — | 1 |
| Reach Fife Prev FIF Multimercado | R$ 4,3 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.