Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Avga Capital Jacarandá Special Situations FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Gestora de Recursos Id - Grid LTDA
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 1.047,88 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,3 mi | R$ 1.036,19 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,3 mi | R$ 1.037,74 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,0 mi | R$ 1.018,89 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,7 mi | R$ 1.004,69 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | — | — | 0 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kapitalo Kappa Mult - Cic FIF Vértice S | R$ 5,9 mi | R$ 11,28 | — | 4 |
| KING77 Fund Estruturado FI Multimercado Crédito Privado | R$ 5,9 mi | R$ 0,95 | — | 4 |
| JGP Str Pv FI Financeiro Multimercado Investimento no Exterior | R$ 5,9 mi | R$ 170,33 | — | 1 |
| Zenith Equity Hedge FIF Multimercado | R$ 5,9 mi | R$ 1,51 | — | 23 |
| Alfayiz FIF Multimercado | R$ 5,9 mi | R$ 1,87 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.