Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Avga Capital Wm Jequitibá FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Gestora de Recursos Id - Grid LTDA
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,7 mi | R$ 1.081,76 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 1.070,84 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 1.065,12 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 4,4 mi | R$ 1.049,92 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,2 mi | R$ 1.035,41 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,1 mi | R$ 1.017,45 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | — | — | 0 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Hashdex Crypto Top Performers FIF Multimercado | R$ 4,8 mi | R$ 0,61 | — | 609 |
| A1 Hedge Advisory FIC Multimercado | R$ 4,7 mi | R$ 1,38 | — | 140 |
| BB Espelho Multimercado AZ Quest Total Return FIC de FIF | R$ 4,7 mi | R$ 1,83 | — | 129 |
| Acesso Ibiuna St Prev Mult Créd Priv - Cic FIF | R$ 4,8 mi | R$ 12,11 | — | 1 |
| Absolute Vertex 45 FIC de FIF Multimercado | R$ 4,8 mi | R$ 1,82 | — | 311 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.