Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Awm Labor Claim FIC de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Aurum Gestão de Patrimônio LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 24,4 mi | R$ 1.238,19 | — | 52 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 24,0 mi | R$ 1.216,47 | — | 52 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,5 mi | R$ 1.191,21 | — | 52 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,0 mi | R$ 1.163,85 | — | 52 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,6 mi | R$ 1.143,27 | — | 52 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,1 mi | R$ 1.120,66 | — | 52 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 21,8 mi | R$ 1.103,06 | — | 52 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,3 mi | R$ 1.079,73 | — | 52 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,2 mi | R$ 1.064,08 | — | 46 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 18,9 mi | R$ 1.047,74 | — | 46 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 18,5 mi | R$ 1.025,94 | — | 46 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 18,2 mi | R$ 1.006,62 | — | 46 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Thot FI Multimercado Credito Privado | R$ 24,4 mi | R$ 1.993,69 | — | 1 |
| EW1 FIC de FI Multimercado | R$ 24,4 mi | R$ 0,56 | — | 3 |
| Canvas Enduro a FI em Cotas de FIF Multimercado | R$ 24,4 mi | R$ 2,21 | — | 1 |
| Itaú Private Fundamenta Latam Long Bias FIF da Cic Mult Investimento no Exterior | R$ 24,4 mi | R$ 1,44 | — | 46 |
| BB Multimercado Longo Prazo Multiestratégia Private FIC de FIF Resp Lim | R$ 24,4 mi | R$ 1,96 | — | 112 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.