Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Awr FIC Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Awr Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,9 mi | R$ 1,19 | — | 244 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 14,3 mi | R$ 1,17 | — | 247 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,2 mi | R$ 1,16 | — | 248 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,2 mi | R$ 1,14 | — | 248 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,2 mi | R$ 1,13 | — | 252 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,1 mi | R$ 1,12 | — | 249 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 16,3 mi | R$ 1,11 | — | 255 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 26,6 mi | R$ 1,10 | — | 261 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,4 mi | R$ 1,09 | — | 260 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 27,0 mi | R$ 1,08 | — | 258 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 14,5 mi | R$ 1,07 | — | 252 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 35,0 mi | R$ 1,06 | — | 253 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Qlz FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Cred Priv | R$ 18,9 mi | R$ 5,53 | — | 16 |
| Brasilprev Fix Estrategia 2025 VII FIC FIF Renda Fixa | R$ 18,9 mi | R$ 2,17 | — | 1 |
| FIF - Ci Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Cypress Point | R$ 18,8 mi | R$ 123,49 | — | 1 |
| Blg FI em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado | R$ 18,8 mi | R$ 1,20 | — | 3 |
| BB Tess Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | R$ 18,8 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.