Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ax Equilibrium FI em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Gestora de Recursos Id - Grid LTDA
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 2,0 mi | R$ 2,81 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 2,76 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 2,75 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 2,74 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 2,76 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 2,72 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,9 mi | R$ 2,69 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,9 mi | R$ 2,68 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,9 mi | R$ 2,67 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,9 mi | R$ 2,66 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,8 mi | R$ 2,60 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Talal FI Multimercado Crédito Privado | R$ 2,0 mi | R$ 0,82 | — | 1 |
| Clave Alpha Macro Advisory II FIF da Cic Mult | R$ 2,0 mi | R$ 1,54 | — | 29 |
| BTG Clave Alpha Macro II FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado | R$ 2,0 mi | R$ 181,09 | — | 19 |
| Signal Capital FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 2,0 mi | R$ 0,60 | — | 26 |
| Asa Allocation Prev Icatu Qualificado FIF - Ci Multimercado | R$ 2,0 mi | R$ 1,18 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.