Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Axa Wf Us Dynamic High Yield Bonds Classe de FIC de Classes Fim Cred Priv Ie Responsabilidade LTDA
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 21,6 mi | R$ 132,02 | — | 1.106 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 31,4 mi | R$ 130,62 | — | 5.419 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 23,1 mi | R$ 129,59 | — | 4.571 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 23,4 mi | R$ 127,25 | — | 4.768 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 123,60 | — | 4.992 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 22,8 mi | R$ 124,13 | — | 4.534 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 22,8 mi | R$ 123,96 | — | 3.933 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 14,0 mi | R$ 123,46 | — | 359 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 13,0 mi | R$ 121,72 | — | 19 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 12,9 mi | R$ 120,40 | — | 18 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 12,8 mi | R$ 120,17 | — | 18 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,6 mi | R$ 118,41 | — | 18 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Building Blocks Global Fixed Income FIF Mult Investimento no Exterior | R$ 21,6 mi | R$ 1.073,48 | — | 3 |
| UBS Alvorada II FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 21,6 mi | R$ 7,47 | — | 1 |
| Access Hash Btc FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 21,6 mi | R$ 0,54 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Araucária FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 21,6 mi | R$ 28,07 | — | 1 |
| Bradesco Kollege Tk Fc - Cic Mult Cred Priv | R$ 21,6 mi | R$ 4,95 | — | 13 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.