Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
AZ Quest Advisory Icatu Multi Prev FI em Cotas de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- AZ Quest Prev Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 1,88 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,1 mi | R$ 1,86 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 1,85 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 1,83 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 1,82 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,7 mi | R$ 1,81 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,1 mi | R$ 1,80 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,1 mi | R$ 1,78 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 8,1 mi | R$ 1,76 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 11,5 mi | R$ 1,74 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 23,1 mi | R$ 1,72 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 29,9 mi | R$ 1,71 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kapitalo K10 Global Icatu Previdência II FIF Cic Multimercado | R$ 5,9 mi | R$ 1,55 | — | 2 |
| Uniclass Prever RV30 FIF Especialmente Constituídos Cic Mult | R$ 5,9 mi | R$ 3,84 | — | 1 |
| Alfayiz FIF Multimercado | R$ 5,9 mi | R$ 1,87 | — | 1 |
| We Crédito IV FIC de FI Multimercado | R$ 5,9 mi | R$ 1,18 | — | 54 |
| Orion FIF Multimercado | R$ 5,9 mi | R$ 0,27 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.