Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
AZ Quest Altro Advisory FIC de FIF Multimercado Credito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- AZ Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 547,4 mi | R$ 1,99 | — | 8.148 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 558,1 mi | R$ 1,96 | — | 8.339 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 580,5 mi | R$ 1,94 | — | 8.609 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 613,2 mi | R$ 1,91 | — | 8.894 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 622,4 mi | R$ 1,89 | — | 9.027 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 628,6 mi | R$ 1,91 | — | 9.102 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 619,4 mi | R$ 1,89 | — | 8.931 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 614,6 mi | R$ 1,86 | — | 8.733 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 615,5 mi | R$ 1,84 | — | 8.762 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 622,2 mi | R$ 1,82 | — | 8.737 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 610,1 mi | R$ 1,80 | — | 8.678 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 595,4 mi | R$ 1,78 | — | 8.587 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP Seguros Superprev 2 FIF Multimercado | R$ 547,6 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| One FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 547,7 mi | R$ 132,33 | — | 2 |
| Zap FI Multimercado | R$ 548,1 mi | R$ 0,57 | — | 1 |
| Brutus Estruturado FI Multimercado Crédito Privado | R$ 546,7 mi | R$ 3,86 | — | 1 |
| AZ Quest Supra Master FIF Multimercado Credito Privado | R$ 546,6 mi | R$ 2,38 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.