Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
AZ Quest Azimut Equity Borletti Global Lifestyle Master FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- AZ Quest Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 18,6 mi | R$ 1,46 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,9 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 18,2 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,9 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,6 mi | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,5 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 18,6 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 18,5 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,4 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 18,3 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 18,0 mi | R$ 1,40 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 17,7 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| AZ Quest Azimut Equity Borletti Global Lifestyle FIF da Cic em Ações | R$ 18,5 mi | R$ 1,41 | — | 7 |
| Bogari Value P FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDA | R$ 18,6 mi | R$ 0,73 | — | 3 |
| Rio Bravo Alocação FI Financeiro - Cia | R$ 18,5 mi | R$ 1,40 | — | 3 |
| BB Espelho Ações Atm Private FIC de FIF | R$ 18,5 mi | R$ 1,62 | — | 7 |
| 141 FI em Ações | R$ 18,6 mi | R$ 2,90 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.