Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
AZ Quest Bayes Long Biased Sistematico FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Bayes Capital Management Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,9 mi | R$ 2,29 | — | 452 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 2,24 | — | 423 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 2,26 | — | 403 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 2,28 | — | 387 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 13,0 mi | R$ 2,23 | — | 348 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 2,27 | — | 338 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 13,5 mi | R$ 2,21 | — | 314 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 12,2 mi | R$ 2,07 | — | 288 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 12,2 mi | R$ 2,04 | — | 287 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 12,0 mi | R$ 1,96 | — | 290 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 12,8 mi | R$ 1,95 | — | 293 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 12,7 mi | R$ 1,89 | — | 298 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Blanc Capital 95 FIF em Cotas de FI Multi Cp Ie | R$ 13,9 mi | R$ 1.319,80 | — | 1 |
| Azimut Abstract II Previdenciário XP Seg FI Multimercado Cred Priv | R$ 13,9 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| BB Multimercado Nordea Investimento no Exterior FIF | R$ 13,9 mi | R$ 3,42 | — | 3 |
| UBS Búzios Equities FIF - Multimercado | R$ 13,9 mi | R$ 3,90 | — | 1 |
| Central Real Estate I Feeder II FIF | R$ 13,8 mi | R$ 1.026,43 | — | 21 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.