Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
AZ Quest Debêntures Incentivadas 01/2033 FIC Infra Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- AZ Quest Infra LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 3 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 206,0 mi | R$ 103,01 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 203,8 mi | R$ 101,89 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 201,6 mi | R$ 100,81 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (3 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIF Renda Fixa IMA-B5 Alocação Longo Prazo | R$ 206,0 mi | R$ 1,48 | — | 1 |
| BB Admiral FIF Renda Fixa Credito Privado | R$ 206,0 mi | R$ 4,89 | — | 1 |
| Sicredi FIF em Classe de Investimento em Cotas Rf IMA-B5 Lp | R$ 206,1 mi | R$ 1,47 | — | 86 |
| JGP Crédito Prev Tipo 2 Advisory XP Seguros FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo | R$ 205,9 mi | R$ 193,24 | — | 29 |
| Legacy Capital Pré Target 2029 Seleção FIF Incentivado Deb Infra Cic Rf Cred Priv | R$ 205,7 mi | R$ 1,06 | — | 316 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.