Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
AZ Quest Inflação Ativo Prev Master Fife FIF Renda Fixa Responsabilidade LTDA
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- AZ Quest Prev Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,1 mi | R$ 1,48 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 16,3 mi | R$ 1,47 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,1 mi | R$ 1,49 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 1,48 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 15,5 mi | R$ 1,46 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 1,46 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 1,43 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,6 mi | R$ 1,41 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 15,5 mi | R$ 1,41 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 15,4 mi | R$ 1,38 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 16,4 mi | R$ 1,36 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 16,9 mi | R$ 1,36 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sulamérica Capital FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 16,1 mi | R$ 17,41 | — | 5 |
| Oleaster Capital FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 16,1 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Santander Pb Fiega Alocação Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 16,2 mi | R$ 10,10 | — | 1 |
| Itaú Créd High Yield Americano Rf Invest no Exterior FIF da Classe de Invest em Cotas | R$ 16,1 mi | R$ 14,97 | — | 14 |
| G5 Milano Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 16,2 mi | R$ 1,28 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.