Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
AZ Quest Luce a FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- AZ Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 39,2 mi | R$ 1,73 | — | 569 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 39,5 mi | R$ 1,71 | — | 590 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 40,9 mi | R$ 1,69 | — | 606 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 42,5 mi | R$ 1,67 | — | 623 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 45,3 mi | R$ 1,65 | — | 665 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 50,2 mi | R$ 1,65 | — | 698 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 50,3 mi | R$ 1,63 | — | 713 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 50,4 mi | R$ 1,61 | — | 730 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 53,1 mi | R$ 1,59 | — | 744 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 55,8 mi | R$ 1,58 | — | 772 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 56,4 mi | R$ 1,56 | — | 793 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 57,6 mi | R$ 1,54 | — | 808 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Spx Seahawk Seleção FIF Incentivado Deb Infra Cic Rf Cred Priv Lp | R$ 39,2 mi | R$ 1,33 | — | 232 |
| Jomitesi FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 39,2 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Santander Pb Aldi Investimento em Infra Rf FIF | R$ 39,2 mi | R$ 11,19 | — | 5 |
| Gow Previdência Icatu Qualificado FI Renda Fixa Ativa | R$ 39,2 mi | R$ 123,17 | — | 1 |
| UBS 1630 FI em Infraestrutura - Renda Fixa Credito Privado | R$ 39,1 mi | R$ 2,47 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.