Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
AZ Quest Part FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- AZ Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito LTDA.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,0 mi | R$ 2,96 | — | 15 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 64,1 mi | R$ 2,93 | — | 15 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 50,1 mi | R$ 2,89 | — | 15 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 37,5 mi | R$ 2,88 | — | 13 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,4 mi | R$ 2,86 | — | 13 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,2 mi | R$ 2,86 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,9 mi | R$ 2,83 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 2,77 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 92,5 mi | R$ 2,69 | — | 13 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 82,6 mi | R$ 2,62 | — | 12 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 73,6 mi | R$ 2,59 | — | 12 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 2,55 | — | 11 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fushimi Inari FI Multimercado | R$ 7,9 mi | R$ 2,10 | — | 2 |
| Santander Pb VII Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 7,9 mi | R$ 419,60 | — | 9 |
| Bradesco H Pgbl Vgbl Valor FI Financeiro - Cic Mult | R$ 8,0 mi | R$ 2,81 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Vértice Global Dinâmico Plus Multimercado FIF da Cic | R$ 8,0 mi | R$ 1,41 | — | 3 |
| La Rochelle FIF | R$ 7,9 mi | R$ 114,48 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.