Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
AZ Quest Prev Icatu Luce FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- AZ Quest Prev Ltda.
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 764,5 mi | R$ 2,41 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 770,5 mi | R$ 2,38 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 770,0 mi | R$ 2,36 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 780,0 mi | R$ 2,33 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 798,5 mi | R$ 2,31 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 810,4 mi | R$ 2,30 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 807,1 mi | R$ 2,28 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 801,9 mi | R$ 2,26 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 788,5 mi | R$ 2,23 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 779,7 mi | R$ 2,21 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 803,6 mi | R$ 2,18 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 807,1 mi | R$ 2,16 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Nu Reserva Planejada FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo Créd Priv | R$ 764,5 mi | R$ 1,68 | — | 48.708 |
| BB Sisprime do Brasil FIF Rendafixa | R$ 764,4 mi | R$ 1,70 | — | 1 |
| Caixa Brasil Especial 2027 Títulos Públicos FIF Rf | R$ 764,8 mi | R$ 1,08 | — | 107 |
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos Vértice 2035 FIF | R$ 765,0 mi | R$ 1,18 | — | 71 |
| Ibiuna Credit Master FIF - Ci Rf Incentivado Investimento em Infraestrutura | R$ 765,7 mi | R$ 134,64 | — | 7.701 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.