Fiis fundos imobiliários
AZ Quest Sole FIAGRO - Imobiliário
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Val Mob S/A
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ago/2025 | R$ 207,6 mi | R$ 8,64 | 1,16% | 29.398 | 1,12% | 1 |
| jul/2025 | R$ 207,7 mi | R$ 8,64 | 1,16% | 29.519 | 1,44% | 1 |
| jun/2025 | R$ 207,2 mi | R$ 8,62 | 1,56% | 29.467 | 1,19% | 1 |
| mai/2025 | R$ 207,9 mi | R$ 8,65 | 1,10% | 29.583 | 1,31% | 1 |
| abr/2025 | R$ 207,5 mi | R$ 8,63 | 1,10% | 29.790 | 1,36% | 1 |
| mar/2025 | R$ 206,9 mi | R$ 8,61 | 1,10% | 29.817 | 0,97% | 1 |
| fev/2025 | R$ 207,2 mi | R$ 8,62 | 1,10% | 29.667 | 0,92% | 1 |
| jan/2025 | R$ 207,6 mi | R$ 8,64 | 1,10% | 29.682 | 1,24% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência ago/2025
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência ago/2025. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CVFL11 | R$ 209,0 mi | R$ 1.352,04 | 0,00% | 138 |
| JGPX11 | R$ 205,9 mi | R$ 96,17 | 1,27% | 5.743 |
| Inter Hedge FII | R$ 210,4 mi | R$ 10,53 | 1,08% | 1 |
| HGFF11 | R$ 203,8 mi | R$ 71,18 | 2,46% | 14.789 |
| VXXV11 | R$ 203,4 mi | R$ 425,55 | — | 14 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.