Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
AZ Quest Top Master FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- AZ Quest Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 160,4 mi | R$ 10,18 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 173,0 mi | R$ 10,50 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 168,8 mi | R$ 10,19 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 183,7 mi | R$ 11,13 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 187,0 mi | R$ 11,17 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 195,7 mi | R$ 11,59 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 190,2 mi | R$ 11,08 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 176,0 mi | R$ 10,15 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 191,6 mi | R$ 10,59 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 175,3 mi | R$ 9,63 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 173,5 mi | R$ 9,51 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 164,4 mi | R$ 9,09 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Normandie FIF em Cotas de FI de Ações | R$ 160,4 mi | R$ 4,93 | — | 10 |
| Perfin Infra Equity FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 160,3 mi | R$ 210,40 | — | 14 |
| Ibiuna Equity Strategy FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 160,2 mi | R$ 129,10 | — | 1 |
| Oceana Valor II FIF em Cotas de FI em Acoes | R$ 160,0 mi | R$ 1,76 | — | 3 |
| Squadra Lb FIF em Cotas de FI de Ações Access | R$ 160,8 mi | R$ 1,96 | — | 528 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.